职责：● 负责办理每日现金和银行存款的收付和银行的结算手续，编制每日收款报告，每日检查库存现金与现金日记账是否相符。● 负责管理公司的银行存款账户（基本账户、一般存款账户），每日查询银行存款余额，保证资金使用的有效性，不准签发没有资金保证的票据和远期票据，防止账户透支 ● 负责银行票据（支票、汇票等）的妥善保管，设“支票登记簿”，严格登记支票的购买和领用和每一张支票的使用或注销情况 ● 保管库存现金和各种有价证券、空白支票及有关印章，按规定要求开启保险柜，并保管好钥匙。 ● 确保现金的安全，除保留必要的库存现金外，当日的现金和收款票据需在当日存入银行 ● 保证现金和银行存款的帐实一致，协助财务会计完成现金核查和银行对帐● 负责每月员工工资的按时发放 ● 完成领导交办的其他事项衡量：● 银行存款账户透支次数 =0 ● 现金、银行存款对帐准确率 =100% ● 现金、银行存款存交银行及时率（当日） =100% ● 按时付款率 =100 %