1.关于票据的相关知识有哪些呢

广义的票据，泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。

狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，即出票人根据票据法签发的，由自己无条件支付确定金额或委托他人无条件支付确定金额给收款人或持票人的有价证券。在我国，票据即汇票、支票及本票的统称。

一. 票据的概念和种类 票据一般是指商业上由出票人签发，无条件约定自己或要求他人支付一定金额，可流通转让的有价证券，持有人具有一定权力的凭证。属于票据的有：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等等。

二.票据的特性 1.票据是具有一定权力的凭证：付款请求权、追索权 2.票据的权利与义务是不存在任何原因的，只要持票人拿到票据后，就已经取得票据所赋予的全部权力。 3.各国的票据法都要求对票据的形式和内容保持标准化和规范化。

4.票据是可流通的证券。除了票据本身的限制外，票据是可以凭背书和交付而转让。

2.怎样用excel制作复杂的票据表格

格式技巧：

选中表格标题行和内容的单元格，插入——表，选中的部分将会被转换成“表”，自动应用了漂亮的格式，还能用表格工具栏里的其他格式。

详见我的经验：“Excel 2013 中表（table）的创建和使用”

选择技巧：

选择大面积的单元格，如果用鼠标拖放，会因为拖放的力度不准、造成反复选择也选不对。这时，可以运用左上角、工具栏下方的名称框，输入要选择区域的最左上单元格+冒号+最右下单元格，比如：B2:M300。

输入技巧：

在一片区域里输入数据，可以先选中这片区域，然后在单元格里输入数值，接着按 TAB 键或 ENTER 键，活动单元格会在选中的区域中循环，而不会跳出这个区域。

不选中也可以，就是在一行内输入内容时，按 TAB 键移动到下一个单元格；当一行输入完后，按 ENTER 键，活动单元格将会自动移动到下一行的第一个单元格。

多用键盘快捷键：

除了 常用的 Ctrl+C,V,Z 之外，还有很多有用的键盘快捷键，可以从程序帮助里查找、并记住，使用熟练后，输入、编辑速度将会相较鼠标操作大幅度提高。

3.票据的种类以及一些相关知识

1、汇票。是由出票人向另一人签发的即期或定期或在可以确定的将来时间，将一定金额支付给某人或其指定人或持票人的无条件书面支付命令。

(1)银行汇票，是汇款单位将款项交存银行，由银行签发给汇款单位持住往异地办理转帐结算或支取现金的票据

银行汇票的起点为500元，适用于异地的业务。

(2)商业汇票，是收款人或付款人签发，由承兑人承兑并于到期日向收款人或背书人支付款项的票据。

商业汇票按承兑人不用还可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，同城和异地都可用，承兑期3-5个月，最长9个月。

2、本票。是一人向另一人签发的，约定即期或定期或在可以确定的将来时间向指定人或根据其指示向来人无条件支付一定金额的书面付款承诺。

(1)商业本票，是由工商企业或个人签发的。分为即期和远期，一般不具备贴现的条件，不好流通。

(2)银行本票，是由银行签发的。都是即期的。

3、支票。是以银行为付款人的即期汇票。

(1)记名支票。要在收款人栏中写上付给某人，在流通时需由持票人背书，取款时要有收款人在背面签字。

(2)不记名支票。此支票无须背书即可转让。

(3)划线支票。在支票上划两条平行的横向线条，此支票不能提取现金，只能委托银行收款入帐。

(4)保存支票。该支票是为了避免出票人开空头支票。

(5)转帐支票。两行之内转帐。

4.关于票据保证人有什么相关的知识点吗

1.保证的格式 （1）必须记载事项 ①表明“保证”的字样 ②保证人签章 （2）相对记载事项 ①保证人名称和住所 ②被保证人的名称 ③保证日期 保证人未记载保证人名称和住所的，以保证人的营业场所、住所或者经常居住地为保证人住所。

保证人未记载被保证人名称的，以出票人（未承兑）或承兑人（已承兑）为被保证人。 保证人未记住保证日期的，出票日期为保证日期。

（3）保证不得附有条件 保证附有条件的，“不影响”对汇票的保证责任。 2.保证的效力 （1）被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担“连带责任”。

（2）保证人为两人以上的，保证人之间承担“连带责任”。 （3）保证人履行债务后，可以行使持票人对被保证人及其前手的追索权。

5.《会计实务》应收票据的内容有哪些知识点

同学你好，很高兴为您解答！

（一）应收票据的内容

应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票。商业汇票是一种由出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

【提示1】商业汇票的付款期限，最长不得超过六个月。

【提示2】根据承兑人的不同，商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，不管承兑人是企业还是银行，均需要通过“应收票据”科目进行核算。

【相关链接】针对企业将款项交存银行取得银行汇票和银行本票，通过“其他货币资金”科目核算。

（二）应收票据的核算

为了反映和监督应收票据取得、票款收回等经济业务，企业应当设置“应收票据”科目。

应收票据的借方登记面值，贷方登记到期收回票款或到期前向银行贴现的应收票据的票面金额，期末余额在借方，反映企业持有的商业汇票的金额。

1.取得应收票据

应收票据取得的原因不同，其会计处理亦有所区别。

(1)因债务人抵偿前欠货款而取得的应收票据：

借：应收票据（面值）

贷：应收账款

(2)因企业销售商品、提供劳务等而收到开出、承兑的商业汇票：

借：应收票据（面值）

贷：主营业务收入

应交税费—应交增值税（销项税额）

(3)如果取得的是带息应收票据，月末计提利息：

借：应收票据（面值*票面利率*期限）

贷：财务费用

2.收回到期票款

商业汇票到期收回款项时，应按实际收到的金额：

借：银行存款

贷：应收票据

3.转让应收票据

企业将持有的商业汇票背书转让以取得所需物资时：

借：材料采购或原材料

应交税费—应交增值税（进项税额）

贷：应收票据

4.应收票据贴现

对于票据贴现，企业通常应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按贴现息部分，借记“财务费用”科目，按应收票据的账面价值，贷记“应收票据”科目。

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6.收银员需要哪些表格和票据

《币种》明细表，现金缴款单，公司有关促销传单，检查前一日银行卡，申报日报表。

流程如下。

收银员：结算现金，申报日报表给总公司财务。

条件：

1、了解公司各项规章制度

2、熟悉收银业务运作

3、熟练掌握各种收银设备的操作技能

4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。

5、具备基本的电脑知识和财务知识。

6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。

收银员要求：

营业前：

1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

2、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

3、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

4、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

5、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。

6、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

7、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

营业中：

8、严禁将营业款带出服务中心。

9、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

10、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

11、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

12、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

13、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：

1） 柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

2） 商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。

营业后：

14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

15、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

16、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

17、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、

18、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。

19、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、

20、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。